财务报表
财务状况表
于二零一二年三月三十一日
（以港币千元表示）
| 附注 | 2012 | 2011 | |||
非流动资产 |
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物业、设备及器材 |
8 |
302,796 |
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312,215 |
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无形资产 |
9 |
51,094 |
|
65,214 |
|
持至期满的证券 |
10 |
101,165 |
|
101,093 |
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外汇基金存款 |
11 |
415,205 |
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— |
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870,260 |
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478,522 |
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流动资产 |
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应收帐款及预缴款项 |
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20,309 |
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14,834 |
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应收关连人士帐款 |
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6,796 |
|
11,968 |
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应退名义利得税 |
|
4,887 |
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— |
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银行存款 |
|
170,000 |
|
580,000 |
|
现金及银行结余 |
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48,292 |
|
53,623 |
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|
250,284 |
|
660,425 |
|
流动负债 |
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递延收入 |
12 |
11,044 |
|
13,615 |
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客户按金 |
13 |
27,481 |
|
26,760 |
|
应付帐款 |
|
8,761 |
|
8,841 |
|
应付关连人士帐款 |
|
1,437 |
|
1,266 |
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雇员福利拨备 |
14 |
6,683 |
|
4,847 |
|
应付名义利得税 |
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— |
|
13,131 |
|
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|
55,406 |
|
68,460 |
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流动资产净额 |
|
194,878 |
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591,965 |
|
总资产减去流动负债 |
|
1,065,138 |
|
1,070,487 |
|
非流动负债 |
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递延税项 |
15 |
11,780 |
|
14,802 |
|
雇员福利拨备 |
14 |
74,036 |
|
72,974 |
|
|
|
85,816 |
|
87,776 |
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资产净额 |
|
979,322 |
|
982,711 |
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资本及储备 |
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营运基金资本 |
16 |
118,300 |
|
118,300 |
|
保留盈利 |
17 |
811,851 |
|
762,680 |
|
拟发股息 |
18 |
49,171 |
|
101,731 |
|
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|
979,322 |
|
982,711 |
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聂世兰太平绅士
土地注册处营运基金总经理
二零一二年九月十七日
财务报表附注为本财务报表的一部分。