財務報表
財務狀況表
於二零一二年三月三十一日
（以港幣千元表示）
| 附註 | 2012 | 2011 | |||
非流動資產 |
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物業、設備及器材 |
8 |
302,796 |
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312,215 |
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無形資產 |
9 |
51,094 |
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65,214 |
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持至期滿的證券 |
10 |
101,165 |
|
101,093 |
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外匯基金存款 |
11 |
415,205 |
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— |
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870,260 |
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478,522 |
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流動資產 |
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應收帳款及預繳款項 |
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20,309 |
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14,834 |
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應收關連人士帳款 |
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6,796 |
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11,968 |
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應退名義利得稅 |
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4,887 |
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— |
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銀行存款 |
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170,000 |
|
580,000 |
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現金及銀行結餘 |
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48,292 |
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53,623 |
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250,284 |
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660,425 |
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流動負債 |
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遞延收入 |
12 |
11,044 |
|
13,615 |
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客戶按金 |
13 |
27,481 |
|
26,760 |
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應付帳款 |
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8,761 |
|
8,841 |
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應付關連人士帳款 |
|
1,437 |
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1,266 |
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僱員福利撥備 |
14 |
6,683 |
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4,847 |
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應付名義利得稅 |
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— |
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13,131 |
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55,406 |
|
68,460 |
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流動資產淨額 |
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194,878 |
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591,965 |
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總資產減去流動負債 |
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1,065,138 |
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1,070,487 |
|
非流動負債 |
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遞延稅項 |
15 |
11,780 |
|
14,802 |
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僱員福利撥備 |
14 |
74,036 |
|
72,974 |
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85,816 |
|
87,776 |
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資產淨額 |
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979,322 |
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982,711 |
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資本及儲備 |
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營運基金資本 |
16 |
118,300 |
|
118,300 |
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保留盈利 |
17 |
811,851 |
|
762,680 |
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擬發股息 |
18 |
49,171 |
|
101,731 |
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979,322 |
|
982,711 |
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聶世蘭太平紳士
土地註冊處營運基金總經理
二零一二年九月十七日
財務報表附註為本財務報表的一部分。